Модуль выгрузки данных в M.E.DOC

Версия 16:00, 31 октября 2016

Вход в программу

Открывается окно программы, с запросом параметров подключения.

1. сервер (По умолчанию «XE»);
2. пользователь (По умолчанию «GIFT»);
3. пароль (Если его не изменяли, то он такой же как имя схемы. По умолчанию «GIFT»).

После внесения параметров, нажимаем «Подключиться».

Окно программы

Выгрузка налоговым по расходным накладным.

1. Период. Указываем период, за который будет производиться выгрузку (по указанные даты включительно);
2. Тип документов, по которым будет выполнена выгрузка налоговых накладных.
3. Список зон. Указать ID зоны, из которой производится выгрузка. Можно указать несколько зон через запятую (ID зоны можно посмотреть в СКАРБе, меню Настройки – Зоны доступа, колонка ID);

4 – Код УКТЗД из. Определяют, из какой таблицы будут выбираться данные. Есть два варианта. Из справочника (справочник товаров, в карточке товара есть соответствующее поле, актуально для более старых версий СКАРБ). Или из документов (из содержимого документа, где хранится код УКТЗД для каждой строки прихода/расхода). 5 – Лицо. Определяет тип выгружаемого отчета. Поддерживается вариант для физических лиц и для юридических лиц (различие в шапке выгружаемого отчета); 6 – Вид гражданско-правового договора. Подставляется в отчет в соответствующее поле, если в расходной накладной не указан «контракт» или в контракте не указан вид договора; 7 – Форма проведения расчетов. Подставляется в отчет в соответствующее поле, если в расходной накладной не указан «контракт» или в контракте не указан вид договора;

8 – ID Владельца. Указывается идентификатор фирмы владельца указанной в программе (посмотреть можно в меню «Справочники – Контрагенты - Фирмы», колонка «ИД»). Обязательное поле для заполнения; 9 – Заполнял. ФИО лица, которое будет отображаться как составивший налоговую накладную; 10 – Сумма с НДС. Сумма накладной с учетом НДС, по превышении/достижении которой документ будет выгружаться (может быть равной 0,00). Документы, которые содержат товар с кодом УКТЗД, выгружаются вне зависимости от суммы; 11 – Указываем какие расходные накладные выгружать. Филиалы – те, у которых контрагент/грузополучатель является фирма с признаком «филиал». Не филиал – те, у которых контрагент/грузополучатель является фирма без признака «филиал»; 12 – Выгружать по номеру. Документа – номер налоговой в отчете будет соответствовать номеру накладной в СКАРБе. Налоговой накладной - номер налоговой в отчете будет соответствовать номеру налоговой накладной в СКАРБе. 13 – Не выгружать фирмы с пустым ИНН. Налоговые, в реквизитах фирм которых нет ИНН, не загружаются в программу M.E.DOC. Поэтому как вариант можно просто их не выгружать, чтобы избежать ошибок при загрузке. ИНН фирмы указывается в ее карточке в программе СКАРБ; 14 – Учитывать внутренние перемещения. Если параметр отключен то данные по «внутренним перемещениям» не выгружаются. Имеется в виду тип документа из СКАРБа, если он не используется, то включать не следует; 15 – Только с НДС. Выгружать налоговые только для документов, у которых сумма НДС больше нуля; 16 – Загружать номенклатуру из комментариев. Наименование товара – наименование товара будет выгружаться из поля «Примечание» в карте товара, если там что-то указано; 17 – Загружать номенклатуру из комментариев. Наименование фирм – наименование фирмы будет выгружаться из поля «Примечание», если там что-то указано. 18 – Можно вручную указать, в какую папку будет выгружен файл.

После нажатия «Сохранить» будет произведена выгрузка отчета в формате *.XML. Если в поле 18 «Путь выгрузки» не указан путь для сохранения отчета, то выгрузка автоматически совершается в папку, где распакована программа. По завершению выгрузки появляется информационное сообщение.

Для других типов документа меняется поле «Параметры». Тип документа «Чеки». Позволяет разделять в отчете чеки по типам оплаты, выгрузить вместе с чеками компенсацию по ценовому условию, указав его ИД (ИД ценового условия можно найти в меню «Справочники – Ценообразование – Наценки», колонка «ИД».), разделять документы по РРО, выгружать только те чеки, у которых указан тип оплаты. Если нужна налоговая и нужно учитывать дебиторов, можно сделать отдельно выгрузку чеков, где дебитор указан, и где не указан (рекомендуется при этом проставлять галочку «Разделить по РРО»).

Тип документа «Страховые». В поле «Параметры» можно прописать ИД определенной страховой (если надо выгрузить только одну страховую в отчет).

Закрытие программы выполняется через кнопку «Выход».